粤港澳大湾区ETF财报解读：份额缩水400万份，净资产增长10.38%，净利润1143万，管理费9.8万

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月29日，平安基金管理有限公司发布平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（简称“粤港澳大湾区ETF”）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额有所下降，净资产实现增长，净利润表现亮眼，同时各项费用也有相应变化。以下是对该基金年报的详细解读。

主要财务指标：净利润扭亏为盈，资产净值增长显著

本期利润与已实现收益

2024年，粤港澳大湾区ETF本期利润为11,430,169.65元，较2023年的 -9,230,902.33元实现扭亏为盈。本期已实现收益为 -2,677,008.99元，虽为负值，但亏损幅度较2023年有所减少。

基金资产净值

2024年末，基金资产净值为70,480,149.50元，较2023年末的63,850,480.67元增长了10.38%。基金份额净值为1.1948元，较2023年末增长了17.87%。

基金净值表现：长期跑赢业绩比较基准

短期波动与长期趋势

从短期看，近三个月基金份额净值增长率为 -1.82%，略高于业绩比较基准收益率。从长期看，过去五年及自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率均大幅跑赢业绩比较基准收益率，显示出较好的长期投资价值。

投资策略与业绩表现：紧密跟踪指数，把握市场节奏

投资策略

作为一只被动型产品，粤港澳大湾区ETF采取完全复制的投资策略，紧密跟踪标的指数表现，力求将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

业绩表现

截至2024年末，本基金份额净值为1.1948元，本报告期基金份额净值增长率为17.87%，业绩比较基准收益率为16.32%，基金跑赢业绩比较基准1.55个百分点。

市场展望：2025年A股市场机遇与挑战并存

基金管理人认为，自2024年9月底货币财政“组合拳”以来，A股市场流动性出现反转，交易思维从存量博弈转向增量进取。展望2025年上半年，A股市场可以更加积极乐观。国内经济方面，2025年是财政持续扩张的一年，政策将支持稳楼市、促消费、修复居民资产负债表。市场上，科技浪潮引领的投资主线行情有望贯穿全年，但需把握节奏，注意市场波动。

费用情况：管理费、托管费略有下降

基金管理费

2024年，基金应支付的管理费为97,953.81元，较2023年的108,261.16元有所下降。

基金托管费

2024年，基金应支付的托管费为32,651.22元，较2023年的36,087.09元有所下降。

交易情况：关联方交易占比需关注

通过关联方交易单元进行的交易

2024年，通过平安证券交易单元进行的股票交易成交金额为14,180,932.16元，占当期股票成交总额的比例为55.31%。应支付平安证券的佣金为3,267.83元，占当期佣金总量的比例为39.75%。

基金租用证券公司交易单元情况

报告期内，基金租用平安证券、海通证券等多家证券公司的交易单元进行股票投资。其中，平安证券股票交易成交金额占比最高，达到55.31%。报告期内减少了东方财富证券、海通证券、招商证券、太平洋证券部分交易单元。

投资组合：制造业与金融业占比较高

行业分布

报告期末，指数投资按行业分类的境内股票投资组合中，制造业公允价值占基金资产净值比例最高，为69.26%；其次是金融业，占比19.92%。

股票明细

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序，中国平安、比亚迪、招商银行位列前三，占基金资产净值比例分别为8.17%、7.37%、7.02%。

持有人结构：机构投资者占主导

持有人户数与结构

期末基金份额持有人户数为649户，户均持有基金份额90,890.04份。机构投资者持有份额占总份额比例为87.31%，个人投资者持有份额占总份额比例为12.69%。

单一投资者情况

报告期内，中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红持续持有50,112,730.00份，占比84.95%，对基金决策可能产生较大影响。

份额变动：总份额减少400万份

本报告期内，基金总申购份额为9,000,000.00份，总赎回份额为13,000,000.00份，导致基金份额总额减少4,000,000.00份。

综上所述，2024年粤港澳大湾区ETF在业绩上实现了扭亏为盈，资产净值增长显著，长期跑赢业绩比较基准。然而，基金份额有所下降，投资者结构中机构投资者占主导，关联方交易占比等情况需投资者关注。展望2025年，市场机遇与挑战并存，基金能否延续良好表现，值得关注。

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